每經(jīng)編輯 畢陸名

截至收盤，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.94%，納指跌1.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.96%。超微電腦收漲16%，創(chuàng)5月15日以來最大單日漲幅。熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.07%。富時A50期指連續(xù)夜盤收漲1.98%，報16204.00點。

消息面上，當(dāng)然，美股整體表現(xiàn)不佳也有多重緣由：中東局勢引發(fā)避險情緒上升，周一標(biāo)普11個板塊里面只有能源板塊獨漲；本周還有美國9月CPI數(shù)據(jù)，同時周五新一輪美股財報季又將揭幕；同時現(xiàn)在距離全球宏觀的重大變數(shù)——2024美國大選也進(jìn)入最后一個月的倒計時。

超微電腦收漲近16%

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.94%，納指跌1.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.96%。

大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉、亞馬遜跌超3%，蘋果、谷歌、奈飛跌超2%，微軟跌超1%，英特爾小幅下跌，英偉達(dá)漲超2%。

超微電腦收漲16%，創(chuàng)5月15日以來最大單日漲幅。

標(biāo)普500保險業(yè)指數(shù)下跌3.1%，創(chuàng)九個月來最大單日跌幅。

目前超微電腦股價為47美元左右，與今年3月創(chuàng)下的接近123美元的高位相比，跌去了三分之二。

超微電腦雖為一家市值僅數(shù)百億美元的企業(yè)，但在今年年初成為了人工智能熱潮的巔峰期的最大受益者，股價一度暴漲十幾倍，漲幅甚至遠(yuǎn)超英偉達(dá)，也被市場稱為“AI妖股”。

超微電腦與英偉達(dá)、AMD、英特爾等芯片巨頭關(guān)系緊密，是這些廠商的重要合作伙伴。該公司生產(chǎn)的計算機(jī)被一些云服務(wù)商用于AI服務(wù)器。

在美股市場整體疲軟的基調(diào)下，中國資產(chǎn)成為表現(xiàn)強韌的特例。在中國A股即將重開交易的前夜，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)頂住開盤后的拋壓，在跌幅一度超過2.7%的情況下逆風(fēng)拉升，最終在尾盤階段成功翻紅。

截至收盤，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.07%。理想汽車漲超4%，百度漲超3%，阿里巴巴、小鵬汽車漲超2%，微博、蔚來、京東小幅上漲。嗶哩嗶哩跌超4%，愛奇藝跌超3%，網(wǎng)易跌超2%，騰訊音樂跌超1%，唯品會、拼多多、滿幫小幅下跌。

目前市場仍在關(guān)注美聯(lián)儲未來的利率路徑問題。

9月非農(nóng)就業(yè)報告顯示就業(yè)人數(shù)出現(xiàn)六個月來最大增幅，失業(yè)率下降，工資穩(wěn)步上漲，所有這些都表明經(jīng)濟(jì)具有韌性，并促使市場降低對美聯(lián)儲降息的預(yù)期。

在就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，市場預(yù)計美聯(lián)儲11月將僅降息25個基點，而不是50個基點。

根據(jù)芝加哥商品交易所的美聯(lián)儲觀察工具，交易員目前定價美聯(lián)儲下次會議降息25個基點的可能性為95%，高于一周前的47%，完全不降息的可能性為5%。

美國銀行目前預(yù)測美聯(lián)儲將在今后的會議上每次降息25個基點，直至2025年3月，此后每季度再降息25個基點，直至2025年底。

Truist Wealth公司聯(lián)合首席投資官Keith Lerner表示，“華爾街有兩句古老的格言：不要與趨勢作斗爭，也不要與美聯(lián)儲作對……這兩者仍然是當(dāng)今股市的兩個關(guān)鍵支柱之一。”

但Lerner警告說，迫在眉睫的美國總統(tǒng)大選和所謂的“十月驚喜”的可能性，可能會在未來幾周使市場保持較高的波動性。

本周市場重點關(guān)注周三的美聯(lián)儲會議紀(jì)要和周四的消費者價格指數(shù)（CPI）報告。財報季也即將到來，達(dá)美航空和摩根大通的財報將分別于周四和周五公布。

國際投行集體發(fā)聲

在國慶節(jié)假期A股休市期間，港股及美股中概股的亮眼表現(xiàn)成為全球市場焦點。

近日，多家外資投行發(fā)聲看好中國資產(chǎn)配置價值。

高盛在最新報告中上調(diào)中國股市至“超配”，將滬深300指數(shù)的目標(biāo)點位從4000點提高到4600點。行業(yè)配置方面，高盛將保險和其他金融上調(diào)至“超配”，金屬和礦業(yè)上調(diào)至“平配”，將電信服務(wù)下調(diào)至“低配”。

花旗在最新報告中同樣將滬深300指數(shù)目標(biāo)點位調(diào)升至4600點，并設(shè)定明年底目標(biāo)在4900點?；ㄆ爝€將中國消費股評級從“中性”上調(diào)至“增持”；將中國房地產(chǎn)股評級從“減持”上調(diào)至“中性”；對中國互聯(lián)網(wǎng)股維持“超配”評級。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至目前，滬深300指數(shù)報4017.85點。這意味著，高盛和花旗均認(rèn)為滬深300指數(shù)仍有約15%的上漲空間。

在此之前，全球最大的資產(chǎn)管理公司貝萊德已將其對中國的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置從“中性”上調(diào)至“適度超配”。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鑒于中國股票相對于發(fā)達(dá)市場股票的折價接近創(chuàng)紀(jì)錄水平，且存在可能刺激投資者重新入市的催化劑，短期內(nèi)仍有適度增持中國股票的空間。

據(jù)外資投行透露，全球資金正在加速涌入中國股票。

美銀證券近日發(fā)布報告回應(yīng)客戶關(guān)于中國資產(chǎn)的八大問題時表示，過去兩周，美銀證券平臺數(shù)據(jù)顯示，多頭資金凈買入中國股票金額達(dá)34億美元，而且資金搶籌速度較快。這表明全球資金試圖在本周二之前搶先入場。

美銀證券坦言，A股出現(xiàn)2014年-2015年那樣的大牛市也并非不可能。在2014年牛市啟動前，居民的儲蓄增加了15萬億元，在這一輪市場反彈之前，居民的儲蓄已經(jīng)增加了40萬億元。換言之，等待入市的資金更多。

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