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共享基經(jīng)丨讀懂主題ETF(十八): “新質(zhì)生產(chǎn)力”刷屏后,信息技術(shù)主題ETF有機會嗎?先來了解一下!

每日經(jīng)濟新聞 2024-03-06 20:36:35

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近期,“新質(zhì)生產(chǎn)力”刷屏,其中新一代信息技術(shù)、新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),成為大家關(guān)注的重點方向。

記者注意到,這些極具成長性的行業(yè),如果想要通過ETF來投資,同樣也有相應(yīng)的主題產(chǎn)品可選,本期我們先來了解一下與信息技術(shù)相關(guān)的ETF以及這些ETF背后的指數(shù)。

9只信息技術(shù)主題ETF

Wind數(shù)據(jù)顯示,目前以信息技術(shù)為主題的ETF共有9只,不過最新規(guī)模超過2億元的只有3只。

而這3只基金各自跟蹤的指數(shù)又都不一樣,分別為中證全指信息技術(shù)指數(shù)、中證500信息技術(shù)指數(shù)和上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù)。

樣本數(shù)量、行業(yè)分布不同

具體從這3個指數(shù)來看,中證全指信息技術(shù)指數(shù)是從中證全指行業(yè)中選取符合一定流動性與市值篩選條件的上市公司作為指數(shù)樣本,樣本數(shù)量共有154只,平均流通市值約232億元。

再具體到行業(yè)分布方面,電子終端及組件、集成電路、軟件開發(fā)、光學(xué)光電子行業(yè)的占比較高,均超過10%。

再看中證500信息技術(shù)指數(shù),它是中證500行業(yè)指數(shù)中的一級行業(yè)指數(shù),目前樣本股共有61只,平均流通市值約142億元。

行業(yè)分布方面,主要集中是集成電路、電子終端及組件、電子元件、半導(dǎo)體材料與設(shè)備、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),這些行業(yè)的占比均超過了10%。

再看上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù),該指數(shù)是從科創(chuàng)板市場中選取50家市值較大的下一代信息網(wǎng)絡(luò)、電子核心、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能等領(lǐng)域上市公司證券作為指數(shù)樣本。目前樣本數(shù)量為50只,平均流通市值約175億元。

行業(yè)分布方面,如果以一級行業(yè)劃分,主要就是集中在信息技術(shù)行業(yè),占比超過80%。

前十大權(quán)重差異大

再看這3個指數(shù)的前十大權(quán)重股,中證全指信息技術(shù)指數(shù)的樣本股數(shù)量較多,單只個股的占比較低,前十大權(quán)重的累計占比只有28.34%。

中證500信息技術(shù)指數(shù)雖然樣本股的數(shù)量比中證全指信息技術(shù)指數(shù)要少,但樣本股的占比整體比較分散,前十大權(quán)重累計占比只有28.97%。

上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù),單從指數(shù)名稱就可以發(fā)現(xiàn)樣本股都是來自于科創(chuàng)板,前十大權(quán)重的累計占比為59.1%,其中中芯國際、海光信息的占比超過9%。

年化收益和波動率不同

再從這3個指數(shù)的過往表現(xiàn)來看,上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù)近一年的表現(xiàn)較好,

但如果是近三年的年化收益,中證500信息技術(shù)指數(shù)表現(xiàn)更好。

而在波動率方面,上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù)近三年、近五年的波動率更高,中證全指信息技術(shù)指數(shù)近三年、近五年的波動率要相對低一些。



估值分位差異大

最后從這3個指數(shù)目前的估值水平來看,中證全指信息技術(shù)指數(shù)目前所處的分位值較低,依然在40%以下的位置,上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)指數(shù)目前所處的分位較高,已經(jīng)接近90%的分位,不過這也與其歷史樣本區(qū)間較短有關(guān)。



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