每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

天賜良基日?qǐng)?bào)第216期

一、今日基金新聞速覽

1.二季度追風(fēng)AI，基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)大挪移

近日，國(guó)投瑞銀基金、中庚基金、東方阿爾法基金、德邦基金、東吳基金、恒越基金等多家基金公司陸續(xù)披露旗下權(quán)益基金2023年二季度報(bào)告，揭示基金經(jīng)理最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)向。在市場(chǎng)震蕩行情下，部分基金經(jīng)理較為罕見(jiàn)地進(jìn)行大面積調(diào)倉(cāng)換股，“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉(cāng)的典型特點(diǎn)。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

2.知名基金經(jīng)理波段投資

近期，各家基金公司陸續(xù)披露旗下產(chǎn)品二季報(bào)。中國(guó)證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，不少基金經(jīng)理對(duì)重倉(cāng)股票波段操作，許多曾經(jīng)被基金經(jīng)理大幅減倉(cāng)的股票，如今重新回到前十大重倉(cāng)股的行列，其中不乏有知名基金經(jīng)理的身影。業(yè)內(nèi)人士表示，波段操作并不罕見(jiàn)，投資者需要理性看待基金經(jīng)理對(duì)重倉(cāng)股進(jìn)行的波段操作，結(jié)合基金經(jīng)理的投資理念、投資框架、重倉(cāng)股的歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)等多方面因素，分析買(mǎi)入賣(mài)出背后的真正投資邏輯。（Via：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

3.第二批公募降費(fèi)大幕開(kāi)啟

7月17日起，天弘基金、平安基金、國(guó)投瑞銀基金等公募旗下產(chǎn)品正式實(shí)施降費(fèi)規(guī)定，成為繼易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金等頭部公募后，第二批宣布降費(fèi)的基金公司。此外，目前還有其他中小型基金公司在開(kāi)展降費(fèi)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，接下來(lái)會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)。（Via：券商中國(guó)）

4.私募年內(nèi)注銷(xiāo)數(shù)已接近去年九成

今年私募行業(yè)“扶優(yōu)限劣”政策持續(xù)升級(jí)。根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的“已注銷(xiāo)私募基金管理人公示”信息，今年以來(lái)已注銷(xiāo)的私募基金管理人有1959家，這一數(shù)據(jù)較去年同期增長(zhǎng)近1倍，接近去年全年的九成，其中多數(shù)為“協(xié)會(huì)注銷(xiāo)”。（Via：深圳商報(bào)）

5.上半年偏股冠軍基金重倉(cāng)股“大換血”

上半年的偏股冠軍諾德新生活，今日披露二季報(bào)，前十大重倉(cāng)股相比于一季度末全部進(jìn)行了更換。其中海光信息、科大訊飛、寒武紀(jì)-U等均退出前十大，新進(jìn)前十大的包括了天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛等個(gè)股。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1.胡潔的醫(yī)療ETF加倉(cāng)英科醫(yī)療

2023年7月12日數(shù)據(jù)顯示，上市公司英科醫(yī)療前十大流通股東名單中，胡潔的醫(yī)療ETF現(xiàn)身其中，比上期增加412.24萬(wàn)股。

2.華泰柏瑞董辰調(diào)研大禹節(jié)水

2023年7月14日，上市公司大禹節(jié)水被機(jī)構(gòu)調(diào)研。華泰柏瑞基金董辰現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，董辰在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1.ETF行情復(fù)盤(pán)

大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后逆勢(shì)走強(qiáng)，化工股盤(pán)中活躍。

ETF方面，平安MSCI國(guó)際ETF漲超2%，能源化工、納斯達(dá)克、汽車(chē)、化工、地產(chǎn)等相關(guān)ETF漲逾1%。

下跌方面，AI概念股陷入調(diào)整，通信、游戲傳媒、云計(jì)算相關(guān)ETF跌超2%。

2.ETF主題機(jī)會(huì)

7月18日消息，商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知指出，支持家居企業(yè)開(kāi)展綠色制造，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)綠色制造示范企業(yè)出臺(tái)針對(duì)性政策措施，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)居民購(gòu)買(mǎi)綠色家電、綠色家具、綠色建材等綠色家居產(chǎn)品給予支持；制定發(fā)布老年用品產(chǎn)品推廣目錄，加快制定家居產(chǎn)品適老化設(shè)計(jì)通用標(biāo)準(zhǔn)。支持符合條件的家居賣(mài)場(chǎng)等商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)行REITs；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，加強(qiáng)對(duì)家居消費(fèi)的信貸支持。

中金公司研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著前期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策逐步顯效，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)有望持續(xù)溫和復(fù)蘇，2023年下半年家居銷(xiāo)售亦有望延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，同時(shí)家居行業(yè)分化仍將持續(xù)，智慧家居、定制家居等賽道龍頭有望加速提升市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)。當(dāng)前家居板塊估值仍處于歷史較低位置，我們繼續(xù)看好具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭家居企業(yè)的短期估值修復(fù)以及長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、志邦家居

公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金，募集資金總額不超過(guò)7億元，用于清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)；數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此次募集資金投資項(xiàng)目緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，擬在廣東建設(shè)生產(chǎn)基地，完善公司全國(guó)性戰(zhàn)略布局。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，公司持續(xù)提升整體定制家居產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，加快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，同時(shí)通過(guò)數(shù)字化升級(jí)進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)智能化和信息化建設(shè)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

2、奧普家居

奧普家居中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)公司今年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13120萬(wàn)元～15716萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.7%～56.5%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

3、顧家家居

公司作為國(guó)內(nèi)軟體龍頭，近年通過(guò)產(chǎn)品和渠道端的加速布局，渠道信息化數(shù)字化建設(shè)的加強(qiáng)，內(nèi)銷(xiāo)增長(zhǎng)路徑清晰，市場(chǎng)份額快速提升。外銷(xiāo)市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望提振盈利。

4、慕思股份

慕思股份從事健康睡眠系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品涵蓋中高端床墊、床架、床品、沙發(fā)等，渠道以經(jīng)銷(xiāo)為主，并逐步拓展電商、直供、直營(yíng)等多渠道。據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年慕思在中國(guó)床墊市占率為8%，位列同業(yè)第一。

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