每經(jīng)編輯｜杜宇

國(guó)慶假期最后一天，港股漲嗨了，互聯(lián)網(wǎng)科技股沸騰了！

截至10月7日收盤，恒生科技指數(shù)大漲5.21%，恒生指數(shù)漲3.07%，恒生國(guó)企指數(shù)也大漲3.57%。

美團(tuán)今日收盤大漲9.71%，騰訊漲5.6%，阿里漲7.28%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅騰訊、阿里、美團(tuán)今天市值分別暴增2399億、2170億、1361億，三家公司合計(jì)5930億港元。

消息面上，近日，巴菲特“黃金搭檔”、伯克希爾哈撒韋副董事長(zhǎng)查理·芒格旗下公司又對(duì)阿里巴巴大舉增持。

據(jù)查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation的第三季度13-F文件，自7月份以來，阿里巴巴股價(jià)下跌了近50%之后，Daily Journal將阿里巴巴的持倉(cāng)數(shù)量增加了82%。

文件顯示，近期Daily Journal購(gòu)買了136740股阿里巴巴股票，使其股票總數(shù)達(dá)到302060股。不過，由于價(jià)格下跌，該公司的頭寸僅從3700萬(wàn)美元增加到4500萬(wàn)美元。

根據(jù)該公司于今年4月5日提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)的文件，該公司在今年第一季度建倉(cāng)阿里巴巴，在3月底的持股數(shù)為165320股，以當(dāng)時(shí)的股價(jià)計(jì)算持倉(cāng)市值約3750萬(wàn)美元，占其投資組合的19%。

一般不輕易對(duì)其投資組合做出改變的芒格，在今年突然大舉重倉(cāng)這家電子商務(wù)巨頭彼時(shí)也使市場(chǎng)頗感意外。

此前，Daily Journal于4月發(fā)布了一份聲明，對(duì)重倉(cāng)阿里的原因進(jìn)行了解釋。

“公司持有且需要一些證券作為現(xiàn)金等價(jià)物。這些現(xiàn)金等價(jià)物通常是美國(guó)國(guó)債。但是，由于當(dāng)前美債回報(bào)率如此之低，公司轉(zhuǎn)而投資了普通股，”聲明表示。也就是說，Daily Journal將之前投資美債的一小部分資金轉(zhuǎn)投了阿里巴巴。

聲明還補(bǔ)充稱，若不是一只股票的長(zhǎng)期前景“看起來不錯(cuò)”，否則它就不能被視為良好的現(xiàn)金等價(jià)物。彼時(shí)，也有分析認(rèn)為，查理·芒格建倉(cāng)的時(shí)機(jī)大概率是在阿里巴巴大跌之后，抄底意圖較為明顯。

不過，拉長(zhǎng)時(shí)間周期看，阿里巴巴股票當(dāng)前價(jià)格相對(duì)調(diào)整前所創(chuàng)的歷史高點(diǎn)已腰斬。

與此同時(shí)，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨也一度大漲超2%。

此外，昨天大跌的醫(yī)療股，今天上午漲勢(shì)明顯，海吉亞醫(yī)療一度漲超10%，錦欣生殖、完美醫(yī)療等一度漲超9%。

港股地產(chǎn)股也表現(xiàn)活躍。板塊個(gè)股來看，華人置業(yè)大漲31.72%，報(bào)3.82港元/股，最新市值72.87億港元。

華人置業(yè)日線圖

消息面上，華人置業(yè)日前公告稱，SOLAR BRIGHT LTD將把公司私有化。于該建議完成后，要約人、Century Frontier及JLLH Investments將持有本公司全部已發(fā)行股本，而股份于聯(lián)交所的上市地位將被撤回。倘該計(jì)劃生效，則計(jì)劃股東將就每股已注銷計(jì)劃股份向要約人以現(xiàn)金收取注銷價(jià)4.00港元，較股份于最后完整交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股2.18港元溢價(jià)約83.5%。作為注銷計(jì)劃股份的代價(jià)。按上述基準(zhǔn)該建議項(xiàng)下的最高應(yīng)付現(xiàn)金代價(jià)總額為1,907,673,244港元，而要約人擬以其內(nèi)部現(xiàn)金資源籌措該建議所需現(xiàn)金。

此外，恒基地產(chǎn)、新城發(fā)展、世茂集團(tuán)等也紛紛大漲。

經(jīng)過幾個(gè)月時(shí)間調(diào)整后，目前港股到底處于什么位置？年內(nèi)還有哪些消息將會(huì)影響港股？

光大證券研究認(rèn)為，港股已顯現(xiàn)出筑底企穩(wěn)的跡象，但年內(nèi)上漲空間有限。隨著政策密集出臺(tái)的時(shí)期逐漸過去，港股有企穩(wěn)跡象。但本輪美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減購(gòu)債規(guī)模后，將會(huì)對(duì)港股產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，因此今年下半年港股市場(chǎng)上漲空間可能相對(duì)有限。

華西證券表示，隨著美國(guó)貨幣政策的轉(zhuǎn)向，中長(zhǎng)期來看，美元指數(shù)大概率開啟新一輪的上漲周期，美股大盤的上漲動(dòng)能和過去一年半的時(shí)期相比會(huì)有明顯變化。港股多個(gè)行業(yè)還需消化政策帶來的壓力，港股市場(chǎng)還需要一定的尋底時(shí)間，港股市場(chǎng)整體情緒還有待改善。恒生科技指數(shù)中，不少受政策影響較明顯的公司股價(jià)還處于尋底階段。此外，在恒生科技行業(yè)中，一些在美國(guó)中概股市場(chǎng)有對(duì)應(yīng)標(biāo)的的公司現(xiàn)階段仍然容易受到對(duì)應(yīng)美國(guó)中概股標(biāo)的波動(dòng)的聯(lián)動(dòng)影響。

對(duì)于A股市場(chǎng)，安信證券認(rèn)為，國(guó)慶長(zhǎng)假期間，海外權(quán)益市場(chǎng)有兩天出現(xiàn)了明顯調(diào)整，但整體而言尚未出現(xiàn)趨勢(shì)性的下跌，從這個(gè)角度看節(jié)前市場(chǎng)所擔(dān)心的外圍市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或已基本落地，不應(yīng)再是市場(chǎng)關(guān)心的核心要素。

從我們一直監(jiān)控的周期分析來看，雖然經(jīng)過前期的震蕩調(diào)整，甚至部分指數(shù)出現(xiàn)了明顯下跌，但是絕大部分指數(shù)都沒有進(jìn)入下行趨勢(shì)的跡象。反之，前期已經(jīng)出現(xiàn)過明顯調(diào)整的滬深300和創(chuàng)業(yè)板指等指數(shù)反倒出現(xiàn)了明顯的筑底或筑底反彈的跡象。因此，我們認(rèn)為應(yīng)該樂觀期待和積極應(yīng)對(duì)10月份的市場(chǎng)表現(xiàn)。

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