每日經(jīng)濟新聞 2019-10-22 12:27:30
今日，有兩只科創(chuàng)主題基金率先公布三季報。不過記者注意到，這兩只基金的權(quán)益投資占比卻有較大差別——其中一只的股票倉位超九成，而另一只基金則是近九成布局固收。
每經(jīng)記者 聶虹 每經(jīng)編輯 肖芮冬
今日（10月22日），華夏科技創(chuàng)新混合（以下簡稱華夏科技創(chuàng)新）和華安科創(chuàng)主題三年封閉靈活配置型混合（以下簡稱華安科創(chuàng)三年）率先公布三季報。兩只基金分別成立于2019年5月6日、2019年6月11日，都是首批科創(chuàng)主題基金。
三季報顯示，截至9月30日，華夏科技創(chuàng)新、華安科創(chuàng)三年的股票倉位分別為90.92%和2.48%。在基金的前十大重倉中，華夏科技創(chuàng)新未配置科創(chuàng)板股票；而華安科創(chuàng)三年則重倉持有3只科創(chuàng)板個股——傳音控股、瀚川智能和西部超導(dǎo)，持有市值從45萬~134萬元不等，且后兩只個股目前處于流通受限狀態(tài)。
科創(chuàng)主題基金之外，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，還有兩只戰(zhàn)略配售基金也重倉了科創(chuàng)個股——三季報數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，中國通號現(xiàn)身華夏3年戰(zhàn)略配售前十大重倉；樂鑫科技、虹軟科技、方邦股份、容百科技、新光光電現(xiàn)身匯添富3年戰(zhàn)略配售前十大重倉。然而，由于兩只戰(zhàn)略配售基金的權(quán)益投資占比并不算多，因此對基金凈值的影響其實并不算大。
自7月22日科創(chuàng)板鳴鑼開市至今已有三個月，相關(guān)上市股票也已從首批的25只增長至34只。此外，加上3只已發(fā)行未上市的科創(chuàng)個股和本周將開啟發(fā)行的華熙生物、杰普特、昊海生科等14只新股，科創(chuàng)板股票數(shù)量將達到51只。
作為科創(chuàng)板主要參與者之一，公募基金自然加大了對相關(guān)板塊的研究，現(xiàn)成立的科創(chuàng)主題基金已達22只（A、C份額分別計算）。其中，華夏科技創(chuàng)新和華安科創(chuàng)三年已于今日率先公布三季報。
三季報顯示，華夏科技創(chuàng)新和華安科創(chuàng)三年的權(quán)益投資情況有較大不同。從華夏科技創(chuàng)新來看，截至三季度末，其股票市值占基金資產(chǎn)總值比達到90.92%，權(quán)益進攻性明顯，相應(yīng)區(qū)間內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)也十分亮眼——在全部22只科創(chuàng)主題基金中，名列前三，三季度凈值增長14.29%，高于5.40%的同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率。雖然業(yè)績表現(xiàn)不錯，但三季度其基金份額略有縮水。季報顯示，報告期內(nèi)基金被贖回1.66億份，截至報告期末，基金總份額為8.22億份。
從華夏科技創(chuàng)新的前十大重倉股來看，并沒有科創(chuàng)板個股現(xiàn)身。該基金持倉占比最多的10只個股分別是，通化東寶、卓勝微、廣聯(lián)達、立訊精密、舜宇光學(xué)科技（港股）、金蝶國際（港股）、欣旺達、中穎電子、璞泰來和先導(dǎo)智能，持股占比從3.33%~6.24%不等。
華夏科技創(chuàng)新基金經(jīng)理認(rèn)為，未來三年，以5G基礎(chǔ)設(shè)施、終端、應(yīng)用為代表的新一輪科技周期，將成為市場主線之一，其將在該條主線上持續(xù)挖掘。同時，“自下而上”依然看好并積極尋找云計算、企業(yè)服務(wù)、教育、醫(yī)藥、新能源汽車等行業(yè)機會。
22只科創(chuàng)主題基金中，有13只為三年封閉靈活運作型，9只沒有封閉期限制。整體來看，三年封閉靈活運作式基金的表現(xiàn)目前略落后于開放式基金。作為三年期封閉運作式基金，基金整體布局更偏長期穩(wěn)健，從首只披露三季報的華安科創(chuàng)三年來看，資產(chǎn)大多投向了債券。
三季報顯示，華安科創(chuàng)三年以債券投資為主，截至9月30日，投資債券超9億元，占基金總資產(chǎn)的89.46%，而相應(yīng)的股票投資占比則僅有2.48%。其中，基金三季度末持有的前五大債券分別是“17魯資01”“19中船01”“16陸嘴01”“16成渝01”“18國藥01”，占基金資產(chǎn)凈值的比例從5.01%~7.03%不等。
雖然股票投資占比僅有2.48%，但在其前十大重倉股中卻有3只科創(chuàng)板個股現(xiàn)身。季報顯示，截至三季度末，華安科創(chuàng)三年分別持有傳音控股、瀚川智能和西部超導(dǎo)133.3萬元、55.62萬元和45.34萬元，分別占基金資產(chǎn)凈值的0.13%、0.06%和0.04%。需要說明的一點是，截至報告期末，瀚川智能和西部超導(dǎo)尚處于新股流通受限狀態(tài)。
其基金管理人在報告中表示，未來股票組合將繼續(xù)積極參與科創(chuàng)板新股發(fā)行和戰(zhàn)略配售。債券組合將主要根據(jù)資金利率中樞的變化，以及信用債利率調(diào)整的情況，擇機通過杠桿適當(dāng)加倉，提高組合收益。
從目前已披露三季報的數(shù)據(jù)來看，共有西部超導(dǎo)、虹軟科技、中國通號、傳音控股、瀚川智能、方邦股份、樂鑫科技、新光光電和容百科技9只科創(chuàng)板個股，出現(xiàn)在了基金三季報的前十大重倉股名單。除傳音控股外，其余8只個股均處于流通受限的狀態(tài)。
除華安科創(chuàng)三年外，還有兩只戰(zhàn)略配售基金同樣重倉持有科創(chuàng)板個股，分別是華夏3年戰(zhàn)略配售、匯添富3年戰(zhàn)略配售。
三季報數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，中國通號現(xiàn)身華夏3年戰(zhàn)略配售前十大重倉，該基金共持有中國通號8228.1萬元。而樂鑫科技、虹軟科技、方邦股份、容百科技和新光光電則現(xiàn)身匯添富3年戰(zhàn)略配售前十大重倉，基金所持市值分別為77.81萬元、69.71萬元、56.69萬元、55.32萬元和41.89萬元。然而由于兩只戰(zhàn)略配售基金都是百億規(guī)模的“巨無霸”，其權(quán)益投資占比并不算多，在6.4%~6.8%不等，因此這些科創(chuàng)板個股對基金凈值的影響微乎其微。
哪些基金愛“嘗鮮”？哪些科創(chuàng)板個股最受基金青睞？隨著三季報的逐漸披露，這些問題都將得到解答，《每日經(jīng)濟新聞》記者也將持續(xù)關(guān)注。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)
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