城門失火殃及池魚!欣泰電氣退市不僅僅讓其投資者血本無歸，也讓二級市場的部分股票大跌，主要有次新股板塊、風(fēng)險提示板塊等。在這些板塊個股暴跌背景下，尾盤各大指數(shù)全線跳水，凈流出資金高達278億元。 上周末，證監(jiān)會宣布欣泰電氣由于欺詐上市，被追責(zé)強制退市，并且宣布未來不得重新上市。按照程序，欣泰電氣將于明日復(fù)牌，交易30個交易日之后再次停牌，深交所將在停牌后15個交易日內(nèi)作出是否暫停其股票上市的決定。 欣泰電氣退市，引發(fā)市場對次新股的憂慮，導(dǎo)致前期瘋狂的次新股板塊暴跌。各大指數(shù)受此影響尾盤全線跳水。截至收盤，上證綜指上漲0.23%收報2994點，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%收報2218點。尾盤驚心跳水中，滬深兩市凈流出資金高達278億元，僅次于5月6日和6月13日，位居年內(nèi)尾盤凈流出資金榜單第三位。值得注意的是，創(chuàng)業(yè)板尾盤凈流出資金高達58.56億元，位居年內(nèi)尾盤凈流出資金第一位。 欣泰電氣退市次新股暴跌 受到欣泰電氣退市影響，次新股今天全線重挫。截至收盤，次新股板塊合計有7只股票跌停，49只股票跌幅超過5%。風(fēng)險提示板塊也受到較大壓力，金亞科技收盤暴跌7.97%，安碩信息大跌5.59%，星河生物大跌5.19%等。 早在一個月前，數(shù)據(jù)寶機器人已經(jīng)對比了主要次新股的業(yè)績、估值、成長性等方面，認(rèn)為次新股泡沫已經(jīng)非常驚人，萬一哪天見頂對投資者來說損失可能較大。欣泰電氣退市只是一個引爆點，次新股估值已經(jīng)很高，而且業(yè)績并沒有多么亮眼。 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，今年以來首發(fā)上市的95只股票中，僅有8只股票去年凈利同比增長超過30%，凈利負增長的股票有28只；今年一季度也只有28只股票凈利同比增幅超過30%，同時還有33只股票凈利負增長。與糟糕的成長性相比，所有股票動態(tài)市盈率算數(shù)平均值超過103倍，靜態(tài)市盈率算術(shù)平均值則超過113倍。 次新股會再度成為調(diào)整先行指標(biāo)嗎？ 數(shù)據(jù)寶通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，次新股走勢屢次成為大盤的先行指標(biāo)。比如，滬指去年6月15日見頂時，深次新股指數(shù)早在5月28日就先行見頂；再比如去年滬指反彈到12月23日見頂，深次新股指數(shù)早在11月26日就先行見頂。 首先，深次新股指數(shù)或已經(jīng)階段性見頂。從技術(shù)指標(biāo)上看，深次新股指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)日K線MACD頂背離，從技術(shù)派來看，這意味指數(shù)已經(jīng)見頂。 尾盤近300億資金凈流出居年內(nèi)第三 受到次新股暴跌影響，尾盤各大指數(shù)全線下跌，資金呈現(xiàn)大幅凈流出。滬深兩市尾盤凈流出超過278億元，僅多于6月13日的326億元和5月6日的314億元，位居年內(nèi)第三位。值得注意的是，創(chuàng)業(yè)板尾盤凈流出資金超過58億元，超過6月13日的53億元和5月6日的51億元位居首位。高貝塔值行業(yè)成為尾盤凈流出絕對主力，計算機、電子、機械設(shè)備、化工等行業(yè)尾盤凈流出資金均超過20億元。 從全天資金流向看，前期題材板塊遭遇打擊，次新股云集的送轉(zhuǎn)預(yù)期尾盤凈流出資金超過126億元，位居首位；鋰電池、特斯拉、節(jié)能環(huán)保、電動車、次新股、物聯(lián)網(wǎng)等概念板塊凈流出資金均超過30億元。 尋找底部放量個股 今年結(jié)構(gòu)性行情愈發(fā)顯著，篩選一些尚處于相對歷史底部、今年底部以來反彈幅度較小且今天放量大漲的個股，有望在未來跑贏大盤走勢。數(shù)據(jù)寶設(shè)置了如下篩選條件： 1.最新價較歷史最高價折價超過50%； 2.最新價較年內(nèi)最低價漲幅不足50%； 3.今天漲幅超過3%且量比超過1.3。 經(jīng)篩選，合計共有41只股票出爐。具體個股看，今天漲停的紫金礦業(yè)和三聯(lián)虹普最新收盤價較歷史最高價折價均超過60%，且最新價較年內(nèi)最低價漲幅不足50%，兩只個股量比均達到了2.3以上。百潤股份、中國軟件、洲際油氣等超跌幅度較大的個股今天也實現(xiàn)了放量大漲。