每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越

首航節(jié)能（002665，前收盤(pán)價(jià)39.67元）今日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬募集8.03億元全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，首航節(jié)能擬以31.85元/股的價(jià)格向6位特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)2520萬(wàn)股。其中，公司控股股東北京首航波紋管制造有限公司擬以4.14億元認(rèn)購(gòu)1300萬(wàn)股，為激勵(lì)公司高管而成立的北京三才聚投資管理中心（有限合伙）擬6370萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股，公司實(shí)際控制人黃文佳、黃卿樂(lè)共計(jì)認(rèn)購(gòu)560萬(wàn)股，而公司原股東李文茂和黃瑞兵則擬分別認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股、260萬(wàn)股。

對(duì)于募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，首航節(jié)能也在公告中給出了理由：公司的經(jīng)營(yíng)模式和未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)展都需要補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司主要經(jīng)營(yíng)空冷系統(tǒng)，產(chǎn)品為大型定制設(shè)備，具有單個(gè)合同金額較大、生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、存貨周轉(zhuǎn)較慢的行業(yè)特點(diǎn)，公司的應(yīng)收賬款占資產(chǎn)總額的比重呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：2011年~2013年，應(yīng)收賬款占比分 別 為 30.48% 、30.22% 和44.41%。而上市以來(lái)公司的業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步擴(kuò)展到光熱發(fā)電、海水淡化、電站總包服務(wù)、數(shù)字化設(shè)計(jì)以及壓氣站余熱發(fā)電等業(yè)務(wù)，營(yíng)運(yùn)資金的不足使得公司在戰(zhàn)略實(shí)施上較為保守。

首航節(jié)能表示，此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)資金將有大規(guī)模增加，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率有明顯降低，流動(dòng)比率與速動(dòng)比率將顯著提高，財(cái)務(wù)指標(biāo)更為穩(wěn)健。此次非公開(kāi)發(fā)行可降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，大幅提高公司的融資能力，為實(shí)施公司進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略提供資金基礎(chǔ)。